Fundo de investimento

Itaú Flexprev Premium V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 07.400.588/0001-10

Itaú Flexprev Premium V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.172.296,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,21%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 129.709.165,06 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 128.073.052,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.878,48

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,21%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano+10,60%10,28%103%
12 meses+19,21%15,64%123%
24 meses+28,26%30,53%93%
36 meses+43,51%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,090431+42,64%+43,75%
ago/20264,992039+39,88%+42,50%
jul/20264,968548+39,22%+40,96%
jun/20264,871137+36,49%+39,27%
mai/20264,870398+36,47%+37,73%
abr/20264,989423+39,81%+36,27%
mar/20264,961499+39,02%+34,80%
fev/20264,974111+39,38%+33,18%
jan/20264,868042+36,40%+31,87%
dez/20254,602509+28,96%+30,35%
nov/20254,563041+27,86%+28,78%
out/20254,414218+23,69%+27,44%
set/20254,348529+21,85%+25,83%
ago/20254,270118+19,65%+24,32%
jul/20254,138052+15,95%+22,89%
jun/20254,190525+17,42%+21,34%
mai/20254,147794+16,22%+20,02%
abr/20254,098602+14,84%+18,67%
mar/20254,01676+12,55%+17,43%
fev/20253,907127+9,48%+16,31%
jan/20253,931109+10,15%+15,17%
dez/20243,843389+7,69%+14,02%
nov/20243,894415+9,12%+12,97%
out/20243,928519+10,08%+12,08%
set/20243,935669+10,28%+11,05%
ago/20243,96872+11,20%+10,13%
jul/20243,849914+7,88%+9,18%
jun/20243,788431+6,15%+8,20%
mai/20243,752825+5,16%+7,35%
abr/20243,786123+6,09%+6,47%
mar/20243,804678+6,61%+5,53%
fev/20243,801723+6,53%+4,66%
jan/20243,775802+5,80%+3,83%
dez/20233,839371+7,58%+2,83%
nov/20233,736223+4,69%+1,92%
out/20233,540153-0,80%+1,00%
set/20233,5688380,00%0,00%
Cota
5,090431
Patrimônio líquido
R$ 130.172.296,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.120.030,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Premium V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 130.797.474,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.