Fundo de investimento
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 07.470.234/0001-41
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.650.113,94, distribuído entre 291 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,46%, o equivalente a 208% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Safra Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em ações e 10,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.733.429,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 04.895.099/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações82,8%R$ 26.918.653,32
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,2%R$ 3.312.800,00
- Operações Compromissadas6,1%R$ 1.975.407,66
- Opções - Posições titulares0,8%R$ 256.000,00
- Valores a receber0,2%R$ 49.555,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.500,01
Maiores posições
- 183,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 210,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 36,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
VALE ON NM
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,0%
VALE ON NM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,46%208% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,44% | 0,88% | -1.077% |
| No ano | -1,61% | 10,28% | -16% |
| 12 meses | +32,46% | 15,64% | 208% |
| 24 meses | +29,78% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +28,59% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,435064 | +24,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 61,215447 | +37,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,527156 | +31,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 59,930646 | +34,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 63,918751 | +43,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 62,810021 | +40,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 63,981957 | +43,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 68,82862 | +54,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 65,769024 | +47,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 56,339767 | +26,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 50,332284 | +12,94% | +28,78% |
| out/2025 | 48,852715 | +9,62% | +27,44% |
| set/2025 | 43,250179 | -2,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,851979 | -6,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,008059 | -12,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,533325 | -13,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,242245 | -14,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,907596 | -12,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 41,878435 | -6,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,302804 | -11,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,707938 | -13,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 39,069643 | -12,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,840258 | -6,12% | +12,97% |
| out/2024 | 44,28034 | -0,64% | +12,08% |
| set/2024 | 45,443277 | +1,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,713921 | -4,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,64917 | -4,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,176664 | -3,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 43,963689 | -1,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,146536 | -0,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 42,555162 | -4,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 44,976915 | +0,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 45,60375 | +2,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 52,071468 | +16,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 49,959945 | +12,10% | +1,92% |
| out/2023 | 45,387322 | +1,84% | +1,00% |
| set/2023 | 44,566703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,435064
- Patrimônio líquido
- R$ 20.650.113,94
- Cotistas
- 291
- Volatilidade (12 meses)
- 26,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.488.926,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.899.646,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.