Fundo de investimento
Safra Capital Market Profit FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 07.470.268/0001-36
Safra Capital Market Profit FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.181.475,67, distribuído entre 631 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,0% em títulos públicos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 127.887.256,87 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 10.347.228/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 3.001.106.937,01
- Títulos Públicos30,0%R$ 2.232.005.749,90
- Debêntures27,3%R$ 2.029.672.435,75
- Operações Compromissadas1,7%R$ 129.274.627,15
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 25.392.284,34
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 10.752.827,24
Maiores posições
- 130,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,2%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,24%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,24% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,58% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,17% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 197,421319 | +39,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 195,856527 | +38,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 193,88553 | +37,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 191,690633 | +35,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 189,794229 | +34,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 187,851735 | +33,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 186,056507 | +31,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 184,079736 | +30,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 182,394289 | +29,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 180,458428 | +27,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 178,464886 | +26,38% | +28,78% |
| out/2025 | 176,759892 | +25,17% | +27,44% |
| set/2025 | 174,742747 | +23,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 172,811007 | +22,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 170,992891 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 169,011086 | +19,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 167,285992 | +18,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 165,551603 | +17,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 163,98281 | +16,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 162,544092 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 161,065241 | +14,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 159,523081 | +12,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,324549 | +12,11% | +12,97% |
| out/2024 | 157,191673 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 155,903427 | +10,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 154,740164 | +9,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 153,47783 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 152,228173 | +7,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 151,129006 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 149,997431 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,771823 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 147,583585 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 146,471549 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 145,146224 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 143,88276 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 142,62171 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 141,217709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 197,421319
- Patrimônio líquido
- R$ 149.181.475,67
- Cotistas
- 631
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.331.139,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Profit FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 149.088.854,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.