Fundo de investimento
Alfaprev Rf Private FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 07.495.851/0001-00
Alfaprev Rf Private FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.214.484,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Alfaprev Rf Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.083.298,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA (CNPJ 08.058.757/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 128.522.661,30
- Valores a receber0,7%R$ 918.035,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 321.024,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 107.026,80
- Disponibilidades0,0%R$ 21.120,73
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,29%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +9,47% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,29% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +29,82% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,23% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 635,168984 | +42,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 628,727285 | +40,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 623,455821 | +39,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 615,728698 | +37,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 609,895385 | +36,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 603,675852 | +35,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 598,312144 | +33,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 593,483949 | +32,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 587,693803 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 580,201606 | +29,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 574,415525 | +28,46% | +28,78% |
| out/2025 | 568,166775 | +27,06% | +27,44% |
| set/2025 | 561,731024 | +25,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 555,738476 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 549,568564 | +22,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 542,596379 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 536,784027 | +20,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 530,064965 | +18,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 524,362097 | +17,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 520,611521 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 515,602388 | +15,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 513,252245 | +14,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 506,418715 | +13,25% | +12,97% |
| out/2024 | 499,494345 | +11,70% | +12,08% |
| set/2024 | 493,65064 | +10,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 489,258154 | +9,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 485,017269 | +8,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 479,880023 | +7,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 478,347868 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 473,641653 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 472,390784 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 469,045352 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 464,983988 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 461,155438 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 456,074109 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 450,504141 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 447,17131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 635,168984
- Patrimônio líquido
- R$ 64.214.484,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.969.277,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Rf Private FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.213.714,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.