Fundo de investimento

Bradesco H FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Star - Resp Limitada

CNPJ 07.535.807/0001-78

Bradesco H FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Star - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.060.331,75, distribuído entre 173 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,2% do patrimônio no Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv LP Executivo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,1% em operações compromissadas, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 59.552.177,12 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA (CNPJ 00.322.699/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF50,1%R$ 3.121.950.510,47
  • Operações Compromissadas34,1%R$ 2.127.082.378,30
  • Debêntures12,9%R$ 802.055.580,16
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 176.986.917,04
  • Títulos Públicos0,0%R$ 1.604.104,45
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 89.065,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,6%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 312 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+15,13%15,64%97%
24 meses+29,84%30,53%98%
36 meses+45,44%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,031683+43,95%+43,75%
ago/20267,964296+42,74%+42,50%
jul/20267,880263+41,23%+40,96%
jun/20267,786364+39,55%+39,27%
mai/20267,702191+38,04%+37,73%
abr/20267,618877+36,55%+36,27%
mar/20267,540381+35,14%+34,80%
fev/20267,457367+33,65%+33,18%
jan/20267,385979+32,37%+31,87%
dez/20257,302647+30,88%+30,35%
nov/20257,217826+29,36%+28,78%
out/20257,144629+28,05%+27,44%
set/20257,05936+26,52%+25,83%
ago/20256,976042+25,03%+24,32%
jul/20256,898194+23,63%+22,89%
jun/20256,812896+22,10%+21,34%
mai/20256,738964+20,78%+20,02%
abr/20256,663149+19,42%+18,67%
mar/20256,593929+18,18%+17,43%
fev/20256,529597+17,03%+16,31%
jan/20256,466128+15,89%+15,17%
dez/20246,399859+14,70%+14,02%
nov/20246,346395+13,74%+12,97%
out/20246,29686+12,85%+12,08%
set/20246,239756+11,83%+11,05%
ago/20246,185985+10,87%+10,13%
jul/20246,131143+9,88%+9,18%
jun/20246,072747+8,84%+8,20%
mai/20246,022516+7,94%+7,35%
abr/20245,970389+7,00%+6,47%
mar/20245,914797+6,01%+5,53%
fev/20245,861662+5,05%+4,66%
jan/20245,810258+4,13%+3,83%
dez/20235,747751+3,01%+2,83%
nov/20235,694285+2,06%+1,92%
out/20235,638823+1,06%+1,00%
set/20235,5796180,00%0,00%
Cota
8,031683
Patrimônio líquido
R$ 52.060.331,75
Cotistas
173
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.624.589,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Star - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.041.604,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.