Fundo de investimento
Carteira Private 240 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 07.586.786/0001-10
Carteira Private 240 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.847.140,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 12,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.763.153,71 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,2%R$ 2.456.586,97
- Títulos Públicos12,6%R$ 354.914,39
- Disponibilidades0,2%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 143,6%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,5%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,24%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +14,24% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +29,65% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +41,77% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,308292 | +41,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,215187 | +39,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,151827 | +38,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,110696 | +37,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,042396 | +36,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,024053 | +35,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,932085 | +33,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,04893 | +36,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,94207 | +34,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,76949 | +30,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,672149 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 6,572168 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 6,490318 | +25,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,397512 | +23,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,251724 | +20,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,237119 | +20,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,157327 | +19,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,076237 | +17,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,834932 | +12,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,790005 | +11,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,762637 | +11,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,709837 | +10,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,711653 | +10,39% | +12,97% |
| out/2024 | 5,702437 | +10,21% | +12,08% |
| set/2024 | 5,671081 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,636948 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,553051 | +7,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,45703 | +5,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,417201 | +4,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,387344 | +4,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,49302 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,42413 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,410309 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,426119 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,316672 | +2,75% | +1,92% |
| out/2023 | 5,153376 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 5,174125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,308292
- Patrimônio líquido
- R$ 2.847.140,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 493.191,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Private 240 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.850.088,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.