Fundo de investimento

Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 07.647.764/0001-12

Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.018.528.181,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 249.566.966,54 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 989.357.464,36
  • Valores a receber0,0%R$ 40.510,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,0%
  2. 2

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,20%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+15,20%15,64%97%
24 meses+26,16%30,53%86%
36 meses+38,30%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026451,565042+37,41%+43,75%
ago/2026445,508792+35,57%+42,50%
jul/2026443,208486+34,87%+40,96%
jun/2026437,446774+33,12%+39,27%
mai/2026434,072006+32,09%+37,73%
abr/2026437,387089+33,10%+36,27%
mar/2026434,224357+32,14%+34,80%
fev/2026433,144417+31,81%+33,18%
jan/2026426,668938+29,84%+31,87%
dez/2025413,757915+25,91%+30,35%
nov/2025410,381048+24,88%+28,78%
out/2025402,465368+22,47%+27,44%
set/2025397,965273+21,10%+25,83%
ago/2025391,989479+19,28%+24,32%
jul/2025384,039451+16,86%+22,89%
jun/2025384,299393+16,94%+21,34%
mai/2025380,070006+15,66%+20,02%
abr/2025375,699202+14,33%+18,67%
mar/2025369,813478+12,53%+17,43%
fev/2025363,574469+10,64%+16,31%
jan/2025362,713578+10,37%+15,17%
dez/2024356,768171+8,57%+14,02%
nov/2024358,099431+8,97%+12,97%
out/2024358,725491+9,16%+12,08%
set/2024357,931866+8,92%+11,05%
ago/2024357,918143+8,92%+10,13%
jul/2024352,262487+7,19%+9,18%
jun/2024347,634353+5,79%+8,20%
mai/2024345,489408+5,13%+7,35%
abr/2024345,376594+5,10%+6,47%
mar/2024347,207067+5,66%+5,53%
fev/2024345,673148+5,19%+4,66%
jan/2024343,422667+4,50%+3,83%
dez/2023344,312201+4,77%+2,83%
nov/2023338,060268+2,87%+1,92%
out/2023327,703823-0,28%+1,00%
set/2023328,6211180,00%0,00%
Cota
451,565042
Patrimônio líquido
R$ 1.018.528.181,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 563.594.217,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.021.049.299,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.