Fundo de investimento
Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.657.408/0001-80
Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.105.444,93, distribuído entre 129 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.409.437,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.652.666/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 16.569.421,85
- Operações Compromissadas3,0%R$ 513.423,20
- Disponibilidades0,1%R$ 13.592,84
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
Maiores posições
- 196,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,59% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,47% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,853186 | +36,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,810129 | +35,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,757641 | +34,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,698446 | +32,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,644293 | +31,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,591817 | +30,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,53972 | +29,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,479866 | +27,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,433003 | +26,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,377343 | +25,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,320632 | +23,92% | +28,78% |
| out/2025 | 5,272642 | +22,80% | +27,44% |
| set/2025 | 5,214519 | +21,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,160355 | +20,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,108797 | +18,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,052633 | +17,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,005011 | +16,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,956123 | +15,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,911918 | +14,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,872063 | +13,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,831729 | +12,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,789355 | +11,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,756105 | +10,77% | +12,97% |
| out/2024 | 4,725842 | +10,07% | +12,08% |
| set/2024 | 4,690946 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,660615 | +8,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,627828 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,593091 | +6,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,561975 | +6,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,529946 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,495716 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,463871 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,432967 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,396247 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,362868 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4,329587 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 4,29352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,853186
- Patrimônio líquido
- R$ 3.105.444,93
- Cotistas
- 129
- Volatilidade (12 meses)
- 6,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 348.508,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.104.133,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.