Fundo de investimento
Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.657.626/0001-14
Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.030.097,84, distribuído entre 159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.020.333,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.652.666/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 16.569.421,85
- Operações Compromissadas3,0%R$ 513.423,20
- Disponibilidades0,1%R$ 13.592,84
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
Maiores posições
- 196,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,54% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,80% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,91% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,73419 | +39,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,681103 | +38,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,614235 | +37,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,541296 | +35,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,474564 | +34,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,410124 | +32,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,346306 | +31,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,273137 | +30,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,215795 | +28,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,147891 | +27,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,078768 | +26,05% | +28,78% |
| out/2025 | 6,020284 | +24,84% | +27,44% |
| set/2025 | 5,949503 | +23,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,883412 | +22,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,82068 | +20,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,752516 | +19,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,694705 | +18,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,635363 | +16,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,581611 | +15,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,533064 | +14,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,483728 | +13,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,431753 | +12,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,389758 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 5,351592 | +10,97% | +12,08% |
| set/2024 | 5,307571 | +10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,269159 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,227803 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,185292 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,14768 | +6,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,108952 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,06757 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,029157 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,991954 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,947619 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,906954 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 4,866419 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 4,822539 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,73419
- Patrimônio líquido
- R$ 14.030.097,84
- Cotistas
- 159
- Volatilidade (12 meses)
- 6,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.449.021,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.023.721,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.