Fundo de investimento
Bnp Paribas Access Disruptive Technology Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.657.641/0001-62
Bnp Paribas Access Disruptive Technology Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.587.360,64, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,17%, o equivalente a 219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.561.038,25 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 6.150.840,91
- Cotas de Fundos0,4%R$ 27.072,62
- Títulos Públicos0,3%R$ 19.103,50
- Valores a receber0,1%R$ 4.455,70
Maiores posições
- 199,2%
BNP Disruptive Tech
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,17%219% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,31% | 0,88% | 263% |
| No ano | +20,64% | 10,28% | 201% |
| 12 meses | +34,17% | 15,64% | 219% |
| 24 meses | +46,77% | 30,53% | 153% |
| 36 meses | +98,43% | 45,15% | 218% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.141,020719 | +101,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.115,280953 | +97,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.030,027478 | +82,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.092,76797 | +93,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.051,337449 | +85,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 922,887959 | +63,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 820,401368 | +45,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 848,051728 | +49,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 917,384175 | +62,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 945,795261 | +67,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 911,975338 | +61,28% | +28,78% |
| out/2025 | 954,883789 | +68,86% | +27,44% |
| set/2025 | 881,309099 | +55,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 850,43541 | +50,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 867,221963 | +53,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 807,549937 | +42,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 794,850739 | +40,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 717,716855 | +26,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 715,775598 | +26,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 813,776954 | +43,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 849,624719 | +50,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 869,635547 | +53,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 856,303424 | +51,43% | +12,97% |
| out/2024 | 793,253477 | +40,28% | +12,08% |
| set/2024 | 761,986828 | +34,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 777,440089 | +37,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 747,820448 | +32,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 710,516614 | +25,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 666,993564 | +17,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 646,151074 | +14,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 654,673072 | +15,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 638,606495 | +12,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 617,707023 | +9,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 600,846095 | +6,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 579,355637 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 548,629533 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 565,474573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.141,020719
- Patrimônio líquido
- R$ 4.587.360,64
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 21,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.941.661,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Access Disruptive Technology Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.557.400,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.