Fundo de investimento
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.672.392/0001-84
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.024.912,44, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 16,3% em ações, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.348.467,56 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,9%R$ 9.098.093,36
- Ações16,3%R$ 1.926.535,00
- Cotas de Fundos2,5%R$ 300.954,24
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,3%R$ 277.683,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 142.287,00
- Outros (2 categorias)0,8%R$ 90.569,21
Maiores posições
- 195,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,2%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 41,5%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,5%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,5%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 81,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,5%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,13%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +5,91% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,13% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,89% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +34,76% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.042,438952 | +33,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.950,351737 | +31,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.852,731559 | +30,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.780,164481 | +28,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.715,13389 | +27,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.717,791851 | +27,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.614,269739 | +25,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.565,579524 | +24,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.660,560649 | +26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.649,73426 | +26,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.647,81364 | +26,15% | +28,78% |
| out/2025 | 6.570,34439 | +24,68% | +27,44% |
| set/2025 | 6.487,240176 | +23,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.394,527426 | +21,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.281,862355 | +19,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.227,927008 | +18,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.122,3399 | +16,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.028,356235 | +14,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.865,613254 | +11,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.984,475841 | +13,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.013,412435 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.974,119034 | +13,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.985,366847 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 5.962,934919 | +13,15% | +12,08% |
| set/2024 | 5.905,06577 | +12,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.777,514331 | +9,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.721,460363 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.559,408268 | +5,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.508,586875 | +4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.443,008443 | +3,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.518,739839 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.379,004751 | +2,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.370,841304 | +1,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.280,231124 | +0,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.285,537706 | +0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 5.257,628476 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 5.269,755982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.042,438952
- Patrimônio líquido
- R$ 9.024.912,44
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 3,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.195.066,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.022.888,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.