Fundo de investimento
Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.686.658/0001-48
Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.434.710,43, distribuído entre 798 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,87%, o equivalente a 159% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.016.428,90 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 23.731.171,55
- Valores a receber0,3%R$ 76.985,15
- Disponibilidades0,1%R$ 19.999,53
Maiores posições
- 179,8%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,87%159% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,88% | 383% |
| No ano | +11,29% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +24,87% | 15,64% | 159% |
| 24 meses | +26,11% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +43,80% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 40,027949 | +43,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,726574 | +38,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,806887 | +38,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,611725 | +34,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,234515 | +36,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,457606 | +48,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 41,46002 | +48,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,892653 | +49,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 40,39388 | +44,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,965766 | +28,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,621111 | +27,29% | +28,78% |
| out/2025 | 33,588122 | +20,02% | +27,44% |
| set/2025 | 33,053576 | +18,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,054894 | +14,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,18379 | +7,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 31,605387 | +12,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,205933 | +11,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 30,676187 | +9,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,73051 | +6,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,18769 | +0,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 29,097955 | +3,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,769863 | -0,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,090654 | +3,95% | +12,97% |
| out/2024 | 30,081538 | +7,49% | +12,08% |
| set/2024 | 30,635429 | +9,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,739527 | +13,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,891676 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,10981 | +4,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,763373 | +2,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,727543 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,287262 | +8,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,510104 | +9,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,314511 | +8,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,810196 | +13,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,149417 | +7,73% | +1,92% |
| out/2023 | 26,919015 | -3,81% | +1,00% |
| set/2023 | 27,984881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 40,027949
- Patrimônio líquido
- R$ 24.434.710,43
- Cotistas
- 798
- Volatilidade (12 meses)
- 17,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.537.977,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.710.953,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.