Fundo de investimento
Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.727.582/0001-51
Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.115.758,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,87%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em ações e 41,3% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.260.641,35 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master MAPFRE MASTER GOVERNANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 09.289.046/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,1%R$ 33.721.194,68
- Títulos Públicos41,3%R$ 31.624.399,33
- Operações Compromissadas11,2%R$ 8.599.286,77
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%R$ 1.845.180,00
- Valores a receber0,5%R$ 411.196,59
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 339.624,30
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 55,1%
LOG-IN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,1%
TRIUNFO PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
DEXCO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,87%153% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 216% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +23,87% | 15,64% | 153% |
| 24 meses | +22,24% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +28,34% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,36609 | +32,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,228959 | +29,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,122269 | +28,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,19649 | +29,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,262659 | +30,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,335329 | +31,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,113397 | +27,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,20525 | +29,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,042777 | +26,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,730406 | +20,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,528055 | +17,34% | +28,78% |
| out/2025 | 6,373253 | +14,56% | +27,44% |
| set/2025 | 6,082282 | +9,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,94654 | +6,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,93476 | +6,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,9552 | +7,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,953497 | +7,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,829997 | +4,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,829618 | +4,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,732733 | +3,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,756528 | +3,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,536947 | -0,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,78413 | +3,97% | +12,97% |
| out/2024 | 5,91711 | +6,36% | +12,08% |
| set/2024 | 5,969742 | +7,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,025957 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,799289 | +4,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,870303 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,880476 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,872736 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,852039 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,811851 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,750806 | +3,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,019715 | +8,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,741709 | +3,21% | +1,92% |
| out/2023 | 5,370085 | -3,47% | +1,00% |
| set/2023 | 5,563276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,36609
- Patrimônio líquido
- R$ 77.115.758,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.546.051,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.424.130,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.