Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada
CNPJ 07.792.620/0001-50
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,20%, o equivalente a 232% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 20,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.245.565,05 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,20%232% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,25% | 0,47% | -698% |
| No ano | +7,04% | 9,83% | 72% |
| 12 meses | +35,20% | 15,16% | 232% |
| 24 meses | +38,19% | 30,00% | 127% |
| 36 meses | +35,13% | 44,56% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 951,640929 | +30,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 983,63825 | +34,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 990,104644 | +35,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 996,846506 | +36,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.045,897986 | +43,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.005,045457 | +37,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.016,956021 | +39,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.061,851226 | +45,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.017,810397 | +39,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 889,058822 | +21,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 829,230631 | +13,69% | +28,78% |
| out/2025 | 806,342169 | +10,55% | +27,44% |
| set/2025 | 705,171894 | -3,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 703,901572 | -3,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 678,324993 | -7,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 668,705022 | -8,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 661,953799 | -9,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 632,757218 | -13,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 681,291829 | -6,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 659,425256 | -9,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 648,685234 | -11,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 650,180915 | -10,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 686,573912 | -5,87% | +12,97% |
| out/2024 | 718,643045 | -1,47% | +12,08% |
| set/2024 | 733,023861 | +0,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 688,627506 | -5,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 697,716855 | -4,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 703,435395 | -3,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 713,194083 | -2,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 706,494743 | -3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 660,819054 | -9,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 749,858335 | +2,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 755,615648 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 853,335952 | +17,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 817,390012 | +12,07% | +1,92% |
| out/2023 | 744,508028 | +2,07% | +1,00% |
| set/2023 | 729,375274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 951,640929
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 20,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 81.214.568,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.