Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vitória Fidelis

CNPJ 07.805.279/0001-20

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vitória Fidelis é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.154.214,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 56,39%, o equivalente a 361% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 54,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,0% em títulos públicos, num total de 296 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 737.218,12 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 00.840.011/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,6%R$ 3.312.609.436,53
  • Títulos Públicos15,0%R$ 911.266.308,50
  • Debêntures13,8%R$ 836.080.338,69
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 484.912.144,58
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 478.632.798,48
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 46.186.961,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  7. 7

    BANCO HSBC S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  8. 8

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 296 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+56,39%361% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+8,69%10,28%84%
12 meses+56,39%15,64%361%
24 meses+212,43%30,53%696%
36 meses+238,10%45,15%527%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,161876+235,53%+43,75%
ago/20260,160582+232,84%+42,50%
jul/20260,158971+229,50%+40,96%
jun/20260,157175+225,78%+39,27%
mai/20260,155508+222,33%+37,73%
abr/20260,153952+219,10%+36,27%
mar/20260,152436+215,96%+34,80%
fev/20260,151584+214,19%+33,18%
jan/20260,150552+212,06%+31,87%
dez/20250,148939+208,71%+30,35%
nov/20250,102629+112,72%+28,78%
out/20250,101685+110,77%+27,44%
set/20250,103737+115,02%+25,83%
ago/20250,103511+114,55%+24,32%
jul/20250,102458+112,37%+22,89%
jun/20250,101306+109,98%+21,34%
mai/20250,055398+14,82%+20,02%
abr/20250,054906+13,81%+18,67%
mar/20250,054443+12,85%+17,43%
fev/20250,054005+11,94%+16,31%
jan/20250,0536+11,10%+15,17%
dez/20240,053189+10,25%+14,02%
nov/20240,052793+9,43%+12,97%
out/20240,052467+8,75%+12,08%
set/20240,052119+8,03%+11,05%
ago/20240,051812+7,39%+10,13%
jul/20240,051489+6,72%+9,18%
jun/20240,051156+6,03%+8,20%
mai/20240,050872+5,44%+7,35%
abr/20240,050561+4,80%+6,47%
mar/20240,050242+4,14%+5,53%
fev/20240,049939+3,51%+4,66%
jan/20240,049655+2,92%+3,83%
dez/20230,049285+2,15%+2,83%
nov/20230,048949+1,46%+1,92%
out/20230,048634+0,81%+1,00%
set/20230,0482450,00%0,00%
Cota
0,161876
Patrimônio líquido
R$ 2.154.214,14
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
36,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vitória Fidelis

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.153.238,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.