Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Rf Prev Seleto Juros - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.836.161/0001-69
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Rf Prev Seleto Juros - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 667.991.507,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em títulos públicos e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 576.922.417,79 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.884.798/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,3%R$ 4.456.276.106,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 2.173.664.473,91
- Operações Compromissadas9,8%R$ 761.683.628,47
- Debêntures4,9%R$ 380.374.416,02
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 368,73
Maiores posições
- 151,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,9%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO SAFRA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,80% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,29% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,109049 | +42,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,058429 | +41,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,993234 | +40,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,922716 | +38,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,857506 | +36,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,793113 | +35,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,732037 | +34,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,667324 | +32,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,614866 | +31,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,55074 | +29,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,485153 | +28,26% | +28,78% |
| out/2025 | 5,42955 | +26,96% | +27,44% |
| set/2025 | 5,363377 | +25,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,297598 | +23,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,239211 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,173495 | +20,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,118598 | +19,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,061488 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,010554 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,964231 | +16,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,91685 | +14,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,867009 | +13,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,827028 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 4,789241 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 4,745631 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,70656 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,665175 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,623372 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,58727 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,549979 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,509291 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,471309 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,436091 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,39487 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,355944 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 4,317664 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 4,276496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,109049
- Patrimônio líquido
- R$ 667.991.507,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.468.661,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Rf Prev Seleto Juros - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 667.876.926,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.