Fundo de investimento

Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 07.865.739/0001-05

Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Butiá Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.394.483,63, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,74%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em cotas de fundos e 10,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 52.159.649,53 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,8%R$ 39.250.424,18
  • Títulos Públicos10,1%R$ 4.581.555,50
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 1.344.253,23
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 31.428,00
  • Valores a receber0,0%R$ 16.573,52

Maiores posições

  1. 1

    BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,6%
  2. 2

    BUTIÁ EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,9%
  3. 3

    BUTIA FUNDAMENTAL LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,74%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+6,40%10,28%62%
12 meses+10,74%15,64%69%
24 meses+22,64%30,53%74%
36 meses+26,10%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,92552+30,11%+43,75%
ago/202618,716293+28,67%+42,50%
jul/202618,564894+27,63%+40,96%
jun/202618,430107+26,70%+39,27%
mai/202618,481158+27,05%+37,73%
abr/202618,484998+27,08%+36,27%
mar/202618,27887+25,66%+34,80%
fev/202618,560026+27,60%+33,18%
jan/202618,191269+25,06%+31,87%
dez/202517,78666+22,28%+30,35%
nov/202517,705477+21,72%+28,78%
out/202517,472144+20,12%+27,44%
set/202517,355547+19,32%+25,83%
ago/202517,09054+17,49%+24,32%
jul/202516,834239+15,73%+22,89%
jun/202516,81191+15,58%+21,34%
mai/202516,557202+13,83%+20,02%
abr/202516,282783+11,94%+18,67%
mar/202515,939451+9,58%+17,43%
fev/202515,716608+8,05%+16,31%
jan/202515,805177+8,66%+15,17%
dez/202415,47344+6,38%+14,02%
nov/202415,611198+7,32%+12,97%
out/202415,559631+6,97%+12,08%
set/202415,461916+6,30%+11,05%
ago/202415,431643+6,09%+10,13%
jul/202415,26354+4,93%+9,18%
jun/202415,055793+3,50%+8,20%
mai/202414,8766+2,27%+7,35%
abr/202414,838617+2,01%+6,47%
mar/202415,245547+4,81%+5,53%
fev/202415,109709+3,88%+4,66%
jan/202415,024572+3,29%+3,83%
dez/202315,071565+3,61%+2,83%
nov/202314,758623+1,46%+1,92%
out/202314,399965-1,00%+1,00%
set/202314,5459850,00%0,00%
Cota
18,92552
Patrimônio líquido
R$ 43.394.483,63
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.915.441,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.401.042,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.