Fundo de investimento

Butiá Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 22.632.296/0001-04

Butiá Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Butiá Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.296.401,04, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.875.901,76 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BUTIÁ EXCELLENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 19.805.188/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,7%R$ 11.235.124,76
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 2.892.147,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,3%R$ 2.732.715,08
  • Cotas de Fundos12,2%R$ 2.708.931,70
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,4%R$ 1.421.027,45
  • Outros (4 categorias)5,4%R$ 1.188.942,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  5. 5

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  7. 7

    BKR COMT ROL DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    iShares U.S. BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  10. 10

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,54%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%66%
No ano+6,85%10,28%67%
12 meses+11,54%15,64%74%
24 meses+23,69%30,53%78%
36 meses+32,99%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,184218+33,56%+43,75%
ago/20262,171747+32,80%+42,50%
jul/20262,154861+31,76%+40,96%
jun/20262,140851+30,91%+39,27%
mai/20262,173959+32,93%+37,73%
abr/20262,158436+31,98%+36,27%
mar/20262,096936+28,22%+34,80%
fev/20262,131629+30,34%+33,18%
jan/20262,098824+28,34%+31,87%
dez/20252,044211+25,00%+30,35%
nov/20252,029632+24,11%+28,78%
out/20252,009953+22,90%+27,44%
set/20251,985735+21,42%+25,83%
ago/20251,958224+19,74%+24,32%
jul/20251,934942+18,32%+22,89%
jun/20251,930855+18,07%+21,34%
mai/20251,889918+15,56%+20,02%
abr/20251,86578+14,09%+18,67%
mar/20251,839336+12,47%+17,43%
fev/20251,822086+11,41%+16,31%
jan/20251,827535+11,75%+15,17%
dez/20241,793046+9,64%+14,02%
nov/20241,797613+9,92%+12,97%
out/20241,789049+9,39%+12,08%
set/20241,775352+8,56%+11,05%
ago/20241,765891+7,98%+10,13%
jul/20241,743221+6,59%+9,18%
jun/20241,726864+5,59%+8,20%
mai/20241,713095+4,75%+7,35%
abr/20241,702105+4,08%+6,47%
mar/20241,728316+5,68%+5,53%
fev/20241,713648+4,78%+4,66%
jan/20241,703261+4,15%+3,83%
dez/20231,699924+3,94%+2,83%
nov/20231,671804+2,23%+1,92%
out/20231,632508-0,18%+1,00%
set/20231,6354090,00%0,00%
Cota
2,184218
Patrimônio líquido
R$ 19.296.401,04
Cotistas
40
Volatilidade (12 meses)
4,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.175.478,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Butiá Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.314.484,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.