Fundo de investimento
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.889.693/0001-64
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.325.478,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 12,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.412.989,95 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.370.161/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 14.649.281,97
- Debêntures12,5%R$ 2.486.892,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 2.149.520,69
- Cotas de Fundos2,7%R$ 540.855,75
- Disponibilidades0,1%R$ 25.074,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,86%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +7,08% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +9,86% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +18,76% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +26,58% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,979157 | +26,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,956176 | +25,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,926223 | +24,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,889825 | +23,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,861944 | +22,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,831927 | +21,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,800862 | +20,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,78526 | +20,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,759298 | +19,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,716157 | +18,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,688895 | +17,25% | +28,78% |
| out/2025 | 3,658782 | +16,30% | +27,44% |
| set/2025 | 3,65252 | +16,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,621903 | +15,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,588182 | +14,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,560953 | +13,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,531441 | +12,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,504157 | +11,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,471221 | +10,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,446612 | +9,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,421142 | +8,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,393639 | +7,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,379244 | +7,41% | +12,97% |
| out/2024 | 3,363368 | +6,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,347057 | +6,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,350694 | +6,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,322285 | +5,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,304773 | +5,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,309695 | +5,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,291413 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,283308 | +4,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,264392 | +3,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,249645 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,228196 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,202101 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 3,158408 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 3,146104 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,979157
- Patrimônio líquido
- R$ 1.325.478,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.123,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.325.229,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.