Fundo de investimento
Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.892.298/0001-30
Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 450.876.684,62, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 192.139.445,28 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 254.776.910,53
- Cotas de Fundos16,7%R$ 51.010.908,41
- Disponibilidades0,0%R$ 30.798,00
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 187,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,6%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,31%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +8,57% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,31% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,69% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +30,59% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.350,858657 | +31,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.289,16136 | +30,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.212,943142 | +28,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.117,828696 | +27,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.050,615624 | +25,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.008,273494 | +25,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.920,899849 | +23,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.995,115432 | +24,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.924,612853 | +23,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.770,648128 | +20,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.757,531845 | +20,58% | +28,78% |
| out/2025 | 6.642,069694 | +18,52% | +27,44% |
| set/2025 | 6.547,111224 | +16,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.487,540158 | +15,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.375,953393 | +13,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.341,775135 | +13,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.243,332185 | +11,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.195,061886 | +10,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.044,469722 | +7,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.982,744588 | +6,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.911,39459 | +5,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.800,842467 | +3,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.813,463933 | +3,73% | +12,97% |
| out/2024 | 5.859,926983 | +4,56% | +12,08% |
| set/2024 | 5.874,413749 | +4,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.895,130254 | +5,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.864,245699 | +4,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.809,818189 | +3,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.885,719465 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.864,280065 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.953,397401 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.933,241701 | +5,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.922,008453 | +5,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.884,889315 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.785,988704 | +3,24% | +1,92% |
| out/2023 | 5.555,848788 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 5.604,197793 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.350,858657
- Patrimônio líquido
- R$ 450.876.684,62
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 3,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 228.017.641,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 450.814.430,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.