Fundo de investimento
Western Asset Seleção Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 07.892.305/0001-02
Western Asset Seleção Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.638.421,13, distribuído entre 101 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em ações e 8,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.451.337,91 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 09.087.523/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,8%R$ 37.848.419,51
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 3.627.962,25
- Cotas de Fundos2,5%R$ 1.083.856,93
- Valores a receber1,3%R$ 544.425,45
- Disponibilidades0,0%R$ 7.595,70
Maiores posições
- 112,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 29,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 38,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 65,5%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,5%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,4%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,53% | 0,88% | 517% |
| No ano | +2,93% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +17,53% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +22,47% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.575,836296 | +23,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.507,535317 | +18,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.522,63369 | +19,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.528,173999 | +19,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.548,153551 | +21,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.715,741336 | +34,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.723,666205 | +35,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.759,924563 | +38,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.700,445888 | +33,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.530,913559 | +20,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.547,311646 | +21,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1.446,795558 | +13,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1.423,476239 | +11,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.368,656153 | +7,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.265,451831 | -0,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.331,064322 | +4,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.313,569356 | +3,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.289,216547 | +1,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.229,966078 | -3,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.182,871103 | -7,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.227,00199 | -3,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.165,630487 | -8,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.219,922413 | -4,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1.272,099349 | -0,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1.291,553033 | +1,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.340,812389 | +5,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.283,367662 | +0,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.225,100924 | -3,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.210,162997 | -5,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.287,521982 | +0,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.369,58023 | +7,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.366,959662 | +7,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.365,284655 | +7,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.430,292543 | +12,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.364,186697 | +6,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1.223,695263 | -4,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.275,343472 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.575,836296
- Patrimônio líquido
- R$ 3.638.421,13
- Cotistas
- 101
- Volatilidade (12 meses)
- 20,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 483.454,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Seleção Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.671.805,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.