Fundo de investimento
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.892.341/0001-68
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.845.244.757,06, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,2% em títulos públicos e 26,0% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.569.242.197,96 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,2%R$ 4.413.911.396,09
- Cotas de Fundos26,0%R$ 1.757.141.714,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 423.158.589,87
- Debêntures2,5%R$ 171.790.541,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.328,03
Maiores posições
- 140,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,28%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,28% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +27,14% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,20% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.125,474828 | +38,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.054,377254 | +36,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.983,283459 | +35,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.910,398664 | +33,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.869,593684 | +32,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.812,293591 | +31,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.742,627059 | +29,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.681,716381 | +28,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.619,54864 | +27,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.547,175557 | +25,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.491,329992 | +24,22% | +28,78% |
| out/2025 | 5.429,609924 | +22,82% | +27,44% |
| set/2025 | 5.365,470156 | +21,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.313,405225 | +20,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.248,024238 | +18,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.208,969161 | +17,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.164,534463 | +16,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.119,618723 | +15,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.041,540161 | +14,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.001,115109 | +13,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.958,379474 | +12,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.882,624871 | +10,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.889,022089 | +10,59% | +12,97% |
| out/2024 | 4.869,038169 | +10,14% | +12,08% |
| set/2024 | 4.839,309099 | +9,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.817,922205 | +8,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.780,539049 | +8,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.730,638681 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.716,656433 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.672,717709 | +5,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.672,140759 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.637,563551 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.606,229448 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.571,543155 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.510,396115 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 4.435,614909 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 4.420,655942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.125,474828
- Patrimônio líquido
- R$ 6.845.244.757,06
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 769.477.382,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.842.432.012,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.