Fundo de investimento
Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.895.087/0001-51
Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.210.170,81, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.628.838,03 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 19.680.905,85
- Cotas de Fundos0,3%R$ 50.776,94
- Disponibilidades0,0%R$ 8.833,50
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,79
Maiores posições
- 199,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 297% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +13,33% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +16,70% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.618,031584 | +18,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.425,0464 | +15,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.293,756479 | +13,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.240,066367 | +13,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.393,375986 | +15,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.408,175522 | +15,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 7.248,997336 | +13,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 7.305,552384 | +14,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 7.146,22952 | +11,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 7.088,098796 | +10,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 7.103,311595 | +10,94% | +28,78% |
| out/2025 | 6.911,05502 | +7,94% | +27,44% |
| set/2025 | 6.841,987601 | +6,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.812,075954 | +6,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.775,742194 | +5,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.879,289039 | +7,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.753,528668 | +5,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.591,13984 | +2,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.445,500967 | +0,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.266,402553 | -2,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.242,860024 | -2,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.213,161384 | -2,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.499,874097 | +1,52% | +12,97% |
| out/2024 | 6.515,235121 | +1,76% | +12,08% |
| set/2024 | 6.626,144909 | +3,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.721,725505 | +4,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.669,59254 | +4,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.464,143828 | +0,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.614,075664 | +3,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.511,224696 | +1,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.707,401314 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.745,303236 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.713,617565 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.814,699438 | +6,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.555,297175 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 6.340,806903 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 6.402,820658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.618,031584
- Patrimônio líquido
- R$ 20.210.170,81
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 7,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 409.055,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.207.475,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.