Fundo de investimento
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.895.093/0001-09
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.854.154,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,7% do patrimônio no Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 12,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.633.854,31 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,7% do patrimônio no fundo master ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.370.161/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 14.649.281,97
- Debêntures12,5%R$ 2.486.892,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 2.149.520,69
- Cotas de Fundos2,7%R$ 540.855,75
- Disponibilidades0,1%R$ 25.074,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,76%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,76% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +18,97% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +26,70% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,701483 | +26,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,667767 | +25,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,646915 | +24,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,607506 | +23,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,589955 | +22,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,603728 | +23,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,581292 | +22,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,575332 | +22,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,5361 | +21,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,443194 | +17,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,419073 | +17,13% | +28,78% |
| out/2025 | 3,363959 | +15,24% | +27,44% |
| set/2025 | 3,351049 | +14,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,311849 | +13,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,256712 | +11,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,259422 | +11,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,231256 | +10,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,204778 | +9,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,165562 | +8,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,126021 | +7,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,120399 | +6,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,082315 | +5,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,091724 | +5,92% | +12,97% |
| out/2024 | 3,094353 | +6,01% | +12,08% |
| set/2024 | 3,091302 | +5,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,111357 | +6,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,065567 | +5,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,040077 | +4,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,039598 | +4,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,043901 | +4,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,048537 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,039461 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,02698 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,034581 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,992298 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 2,912008 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 2,919007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,701483
- Patrimônio líquido
- R$ 1.854.154,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.480,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.856.100,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.