Fundo de investimento

Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.897.912/0001-57

Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.383.209,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 12,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.226.775,93 em 14/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.370.161/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,8%R$ 14.649.281,97
  • Debêntures12,5%R$ 2.486.892,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 2.149.520,69
  • Cotas de Fundos2,7%R$ 540.855,75
  • Disponibilidades0,1%R$ 25.074,39
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,5%
  3. 3

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  4. 4

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    BANCO GMAC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    PARANA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,74%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+12,74%15,64%81%
24 meses+24,60%30,53%81%
36 meses+35,21%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,570639+34,39%+43,75%
ago/20264,537906+33,43%+42,50%
jul/20264,496393+32,21%+40,96%
jun/20264,447767+30,78%+39,27%
mai/20264,409063+29,64%+37,73%
abr/20264,368113+28,44%+36,27%
mar/20264,326101+27,20%+34,80%
fev/20264,301571+26,48%+33,18%
jan/20264,266183+25,44%+31,87%
dez/20254,214472+23,92%+30,35%
nov/20254,177394+22,83%+28,78%
out/20254,136391+21,62%+27,44%
set/20254,094681+20,40%+25,83%
ago/20254,054061+19,20%+24,32%
jul/20254,010236+17,91%+22,89%
jun/20253,973244+16,83%+21,34%
mai/20253,935066+15,70%+20,02%
abr/20253,899501+14,66%+18,67%
mar/20253,857959+13,44%+17,43%
fev/20253,826141+12,50%+16,31%
jan/20253,792547+11,51%+15,17%
dez/20243,756732+10,46%+14,02%
nov/20243,735585+9,84%+12,97%
out/20243,713134+9,18%+12,08%
set/20243,689882+8,49%+11,05%
ago/20243,668238+7,86%+10,13%
jul/20243,63544+6,89%+9,18%
jun/20243,60865+6,10%+8,20%
mai/20243,606206+6,03%+7,35%
abr/20243,585619+5,43%+6,47%
mar/20243,572497+5,04%+5,53%
fev/20243,548124+4,33%+4,66%
jan/20243,528292+3,74%+3,83%
dez/20233,501128+2,94%+2,83%
nov/20233,469114+2,00%+1,92%
out/20233,41805+0,50%+1,00%
set/20233,401020,00%0,00%
Cota
4,570639
Patrimônio líquido
R$ 7.383.209,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 172.404,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.381.296,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.