Fundo de investimento

Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 07.913.512/0001-98

Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.228.545,92, distribuído entre 312 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 344.546.970,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 317.836.907,47
  • Valores a receber0,6%R$ 2.025.548,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,8%
  2. 2

    BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,0%
  3. 3

    BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    BRADESCO GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    BRADESCO EXPLORER CHALLENGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    BRADESCO E E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,14%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,07%0,88%237%
No ano+7,48%10,28%73%
12 meses+14,14%15,64%90%
24 meses+28,49%30,53%93%
36 meses+40,27%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,339208+40,11%+43,75%
ago/20266,210346+37,26%+42,50%
jul/20266,107354+34,98%+40,96%
jun/20266,083459+34,46%+39,27%
mai/20266,054655+33,82%+37,73%
abr/20266,072431+34,21%+36,27%
mar/20265,973653+32,03%+34,80%
fev/20266,084291+34,47%+33,18%
jan/20266,060605+33,95%+31,87%
dez/20255,898177+30,36%+30,35%
nov/20255,866071+29,65%+28,78%
out/20255,762297+27,36%+27,44%
set/20255,685915+25,67%+25,83%
ago/20255,554032+22,75%+24,32%
jul/20255,375483+18,81%+22,89%
jun/20255,445323+20,35%+21,34%
mai/20255,342572+18,08%+20,02%
abr/20255,199068+14,91%+18,67%
mar/20255,006117+10,64%+17,43%
fev/20254,961955+9,67%+16,31%
jan/20254,963024+9,69%+15,17%
dez/20244,877195+7,79%+14,02%
nov/20244,90732+8,46%+12,97%
out/20244,926981+8,90%+12,08%
set/20244,923115+8,81%+11,05%
ago/20244,933438+9,04%+10,13%
jul/20244,86982+7,63%+9,18%
jun/20244,762108+5,25%+8,20%
mai/20244,723098+4,39%+7,35%
abr/20244,72988+4,54%+6,47%
mar/20244,822163+6,58%+5,53%
fev/20244,779488+5,64%+4,66%
jan/20244,752556+5,04%+3,83%
dez/20234,75864+5,17%+2,83%
nov/20234,646803+2,70%+1,92%
out/20234,47337-1,13%+1,00%
set/20234,5245120,00%0,00%
Cota
6,339208
Patrimônio líquido
R$ 317.228.545,92
Cotistas
312
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 63.135.213,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 317.377.089,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.