Fundo de investimento
Norte Long Bias CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.467.515/0001-06
Norte Long Bias CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.450.127,13, distribuído entre 340 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,93%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 10,0% em investimento no exterior, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 130.981.636,75 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.467.474/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,3%R$ 219.118.591,75
- Investimento no Exterior10,0%R$ 42.551.506,51
- Títulos Públicos8,4%R$ 35.940.934,80
- Operações Compromissadas7,0%R$ 30.043.258,91
- Debêntures6,6%R$ 28.099.987,84
- Outros (11 categorias)16,7%R$ 71.505.026,85
Maiores posições
- 129,3%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 220,7%
NORTE LB SEGREG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 317,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 66,7%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 76,6%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 86,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 95,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,93%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,10% | 0,88% | 354% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +26,93% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +50,04% | 30,53% | 164% |
| 36 meses | +50,15% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,08589 | +48,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,023174 | +44,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,946264 | +38,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,006429 | +43,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,049392 | +46,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,035407 | +45,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,96854 | +40,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,044696 | +45,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,025918 | +44,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,921777 | +37,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,852136 | +32,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,76016 | +25,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,721034 | +22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,643344 | +17,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,542216 | +10,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,585691 | +13,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,562769 | +11,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,423736 | +1,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,30329 | -6,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,295501 | -7,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,345893 | -3,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,287491 | -8,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,335138 | -4,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,40674 | +0,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,406035 | +0,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,390253 | -0,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,362334 | -2,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,327839 | -5,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,355619 | -3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,380883 | -1,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,482219 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,445012 | +3,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,442632 | +2,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,490872 | +6,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,422506 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,291501 | -7,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,400846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,08589
- Patrimônio líquido
- R$ 88.450.127,13
- Cotistas
- 340
- Volatilidade (12 meses)
- 16,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.149.377,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.990.981,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.