Fundo de investimento
Puy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.004.639/0001-57
Puy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.545.897,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em cotas de fundos e 26,2% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.970.750,25 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,8%R$ 24.514.328,36
- Títulos Públicos26,2%R$ 8.696.676,65
- Disponibilidades0,0%R$ 4.172,13
- Valores a receber0,0%R$ 3.961,90
Maiores posições
- 138,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,5%
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,0%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,9%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,96% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,17% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,79% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 67,795207 | +38,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 67,139079 | +37,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 66,407198 | +35,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 65,675395 | +34,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 65,273331 | +33,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 64,66009 | +32,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 63,941726 | +30,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 63,825512 | +30,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 63,127605 | +29,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 62,262648 | +27,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 61,784755 | +26,26% | +28,78% |
| out/2025 | 60,902847 | +24,46% | +27,44% |
| set/2025 | 60,17931 | +22,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 59,490056 | +21,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 58,763297 | +20,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 58,373106 | +19,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 57,62088 | +17,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 56,891022 | +16,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 56,053155 | +14,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 55,547993 | +13,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 55,106845 | +12,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 54,593921 | +11,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 54,492474 | +11,36% | +12,97% |
| out/2024 | 54,093829 | +10,54% | +12,08% |
| set/2024 | 53,734746 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 53,310152 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 52,75408 | +7,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 51,861412 | +5,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 51,701261 | +5,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 51,242747 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 51,811079 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 51,395867 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 51,082998 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 51,048607 | +4,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 50,024167 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 48,937577 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 48,934217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 67,795207
- Patrimônio líquido
- R$ 33.545.897,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Puy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.536.343,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.