Fundo de investimento

Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 32.292.528/0001-78

Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.292.462.535,22, distribuído entre 8.342 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,5% do patrimônio no Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em debêntures e 19,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.509.143.046,12 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 95,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 32.159.534/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.

1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,6%R$ 1.090.717.316,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,9%R$ 371.152.965,90
  • Cotas de Fundos14,6%R$ 272.424.108,93
  • Títulos de Crédito Privado3,3%R$ 60.553.889,56
  • Títulos ligados ao agronegócio1,9%R$ 34.512.260,20
  • Outros (6 categorias)1,7%R$ 31.683.249,58

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,3%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    GARANHUS PE 423

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,8%
  10. 10

    CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,5%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,46%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+11,03%10,28%107%
12 meses+16,46%15,64%105%
24 meses+33,19%30,53%109%
36 meses+52,03%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,92623+50,33%+43,75%
ago/202621,740467+49,06%+42,50%
jul/202621,488794+47,33%+40,96%
jun/202621,199012+45,34%+39,27%
mai/202620,950178+43,64%+37,73%
abr/202620,680314+41,79%+36,27%
mar/202620,467638+40,33%+34,80%
fev/202620,221034+38,64%+33,18%
jan/202620,00272+37,14%+31,87%
dez/202519,748491+35,40%+30,35%
nov/202519,488064+33,61%+28,78%
out/202519,255733+32,02%+27,44%
set/202519,017069+30,38%+25,83%
ago/202518,827779+29,09%+24,32%
jul/202518,588597+27,45%+22,89%
jun/202518,331577+25,68%+21,34%
mai/202518,118044+24,22%+20,02%
abr/202517,898791+22,72%+18,67%
mar/202517,688435+21,27%+17,43%
fev/202517,485708+19,88%+16,31%
jan/202517,286669+18,52%+15,17%
dez/202417,086514+17,15%+14,02%
nov/202416,949673+16,21%+12,97%
out/202416,792997+15,14%+12,08%
set/202416,634555+14,05%+11,05%
ago/202416,462702+12,87%+10,13%
jul/202416,302262+11,77%+9,18%
jun/202416,121832+10,53%+8,20%
mai/202415,982608+9,58%+7,35%
abr/202415,826991+8,51%+6,47%
mar/202415,645596+7,27%+5,53%
fev/202415,469309+6,06%+4,66%
jan/202415,303491+4,92%+3,83%
dez/202315,112682+3,62%+2,83%
nov/202314,940246+2,43%+1,92%
out/202314,767921+1,25%+1,00%
set/202314,5854070,00%0,00%
Cota
21,92623
Patrimônio líquido
R$ 3.292.462.535,22
Cotistas
8.342
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 301.924.454,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.266.041.236,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.