Fundo de investimento

Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

CNPJ 32.159.534/0001-51

Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.206.534.189,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,25%, o equivalente a 108% do CDI (16,02% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em debêntures e 19,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,6%R$ 1.090.717.316,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,9%R$ 371.152.965,90
  • Cotas de Fundos14,6%R$ 272.424.108,93
  • Títulos de Crédito Privado3,3%R$ 60.553.889,56
  • Títulos ligados ao agronegócio1,9%R$ 34.512.260,20
  • Outros (6 categorias)1,7%R$ 31.683.249,58

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,3%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    GARANHUS PE 423

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,8%
  10. 10

    CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,5%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,25%108% do CDI (16,02%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+11,54%10,28%112%
12 meses+17,25%16,02%108%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,331128+19,96%+18,47%
ago/202623,121807+18,88%+17,44%
jul/202622,831917+17,39%+16,17%
jun/202622,495321+15,66%+14,78%
mai/202622,216983+14,23%+13,51%
abr/202621,892808+12,56%+12,30%
mar/202621,685739+11,50%+11,09%
fev/202621,43468+10,21%+9,76%
jan/202621,193913+8,97%+8,68%
dez/202520,916415+7,54%+7,43%
nov/202520,639142+6,12%+6,13%
out/202520,378625+4,78%+5,03%
set/202520,146298+3,58%+3,70%
ago/202519,898529+2,31%+2,45%
jul/202519,731185+1,45%+1,28%
jun/202519,4493790,00%0,00%
Cota
23,331128
Patrimônio líquido
R$ 3.206.534.189,83
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.061.717.126,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.204.738.073,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.