Fundo de investimento
Santander Pb Nambei III Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 08.074.680/0001-08
Santander Pb Nambei III Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.042.160,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.628.343,28 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.246.448/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.376.171.427,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,08%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,08% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +22,91% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +32,57% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 435,020644 | +32,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 432,128954 | +31,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 428,470454 | +30,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 424,371878 | +29,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 420,731988 | +28,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 417,254982 | +27,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 413,765133 | +26,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 409,616252 | +24,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 406,538333 | +23,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 402,773329 | +22,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 398,92924 | +21,52% | +28,78% |
| out/2025 | 395,75558 | +20,56% | +27,44% |
| set/2025 | 391,75851 | +19,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 388,123976 | +18,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 384,753619 | +17,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 382,715424 | +16,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 379,259272 | +15,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 372,194415 | +13,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 366,150092 | +11,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 363,732299 | +10,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 362,551435 | +10,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 357,513556 | +8,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 358,043026 | +9,07% | +12,97% |
| out/2024 | 357,462776 | +8,89% | +12,08% |
| set/2024 | 355,521789 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 353,945881 | +7,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 350,48563 | +6,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 346,329228 | +5,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 344,432652 | +4,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 342,669688 | +4,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 347,01985 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 343,672749 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 341,104504 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 342,38011 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 334,489485 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 326,648194 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 328,275686 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 435,020644
- Patrimônio líquido
- R$ 3.042.160,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.756,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Nambei III Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.041.003,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.