Fundo de investimento
Itaú Mega Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.078.462/0001-33
Itaú Mega Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.880.220,38, distribuído entre 393 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.369.595,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.829.280/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
- Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
- Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 135,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,85% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,21% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 49,386654 | +38,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,015279 | +37,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 48,539801 | +35,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 48,021548 | +34,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 47,531453 | +32,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,068101 | +31,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 46,608089 | +30,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 46,110707 | +28,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 45,695728 | +27,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 45,21465 | +26,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 44,736517 | +25,07% | +28,78% |
| out/2025 | 44,310477 | +23,88% | +27,44% |
| set/2025 | 43,809131 | +22,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 43,326308 | +21,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 42,895379 | +19,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 42,403308 | +18,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 41,986441 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 41,56059 | +16,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 41,192045 | +15,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 40,846107 | +14,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 40,497854 | +13,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,131287 | +12,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 39,821575 | +11,33% | +12,97% |
| out/2024 | 39,53069 | +10,51% | +12,08% |
| set/2024 | 39,213231 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 38,93351 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 38,634178 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,345109 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,081415 | +6,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 37,816277 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,519576 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,241767 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 36,982585 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 36,671226 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,368604 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 36,068636 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 35,769736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 49,386654
- Patrimônio líquido
- R$ 40.880.220,38
- Cotistas
- 393
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.651.974,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Mega Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.870.031,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.