Fundo de investimento
Grecia Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.160.769/0001-89
Grecia Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.576.978,17, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.904.843,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.858.097,28
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,35
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 170,2%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,84% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,45% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.845,637328 | +43,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.821,951928 | +41,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.792,136376 | +40,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.759,433012 | +38,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.729,903218 | +37,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.701,321508 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.673,237241 | +34,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.641,708205 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.616,277888 | +31,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.586,673803 | +30,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.556,035625 | +28,46% | +28,78% |
| out/2025 | 2.530,068291 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 2.499,113121 | +25,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.469,274817 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.441,328478 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.410,848772 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.385,113207 | +19,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.358,479536 | +18,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.334,311049 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.312,385874 | +16,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.290,048518 | +15,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.266,542178 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.247,319929 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 2.229,770382 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 2.209,511935 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.191,580346 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.172,693975 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.153,411709 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.136,756023 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.119,402596 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.100,835973 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.083,32606 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.066,788485 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.047,102224 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.028,800218 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 2.010,133988 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1.989,740496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.845,637328
- Patrimônio líquido
- R$ 20.576.978,17
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.114.751,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Grecia Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.623.784,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.