Fundo de investimento

Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 08.160.794/0001-62

Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.948.525,33, distribuído entre 308 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,05%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 257.747.257,17 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.253.869/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,5%R$ 358.700.168,77
  • Valores a receber1,0%R$ 3.715.341,42
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 1.446.983,23
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 292.642,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.239,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  3. 3

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  5. 4 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,05%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+13,05%15,64%83%
24 meses+26,17%30,53%86%
36 meses+38,65%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026642,583083+37,32%+43,75%
ago/2026635,67824+35,84%+42,50%
jul/2026630,7779+34,79%+40,96%
jun/2026623,69359+33,28%+39,27%
mai/2026617,725926+32,00%+37,73%
abr/2026611,145636+30,60%+36,27%
mar/2026604,753232+29,23%+34,80%
fev/2026602,812224+28,82%+33,18%
jan/2026596,836207+27,54%+31,87%
dez/2025589,038132+25,87%+30,35%
nov/2025583,278478+24,64%+28,78%
out/2025577,042001+23,31%+27,44%
set/2025573,492965+22,55%+25,83%
ago/2025568,383914+21,46%+24,32%
jul/2025562,786402+20,26%+22,89%
jun/2025556,680855+18,96%+21,34%
mai/2025550,548017+17,65%+20,02%
abr/2025544,81688+16,42%+18,67%
mar/2025537,668173+14,90%+17,43%
fev/2025534,261715+14,17%+16,31%
jan/2025531,257952+13,53%+15,17%
dez/2024527,450728+12,71%+14,02%
nov/2024521,600658+11,46%+12,97%
out/2024516,834219+10,44%+12,08%
set/2024512,939349+9,61%+11,05%
ago/2024509,297409+8,83%+10,13%
jul/2024505,909185+8,11%+9,18%
jun/2024501,822481+7,24%+8,20%
mai/2024497,619044+6,34%+7,35%
abr/2024493,874903+5,54%+6,47%
mar/2024490,348974+4,78%+5,53%
fev/2024486,983816+4,06%+4,66%
jan/2024483,680227+3,36%+3,83%
dez/2023480,563161+2,69%+2,83%
nov/2023475,841399+1,68%+1,92%
out/2023471,759716+0,81%+1,00%
set/2023467,961930,00%0,00%
Cota
642,583083
Patrimônio líquido
R$ 96.948.525,33
Cotistas
308
Volatilidade (12 meses)
0,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 77.703.958,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 96.946.348,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.