Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Cotas de FI Rf Banpara Referenciado DI Longo Prazo Credito Privado
CNPJ 08.215.807/0001-53
Fundo de Investimento em Cotas de FI Rf Banpara Referenciado DI Longo Prazo Credito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.592.537,50, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 54,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,0% em títulos públicos, num total de 296 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.454.990,55 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 00.840.011/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,6%R$ 3.312.609.436,53
- Títulos Públicos15,0%R$ 911.266.308,50
- Debêntures13,8%R$ 836.080.338,69
- Cotas de Fundos8,0%R$ 484.912.144,58
- Operações Compromissadas7,9%R$ 478.632.798,48
- Outros (2 categorias)0,8%R$ 46.186.961,54
Maiores posições
- 115,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
BANCO HSBC S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 296 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,20%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,20% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,99% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,238203 | +42,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,184975 | +41,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,119412 | +39,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,046652 | +38,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,979512 | +36,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,916539 | +35,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,854914 | +33,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,788217 | +32,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,732925 | +31,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,668676 | +29,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,602894 | +28,06% | +28,78% |
| out/2025 | 5,546655 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 5,479064 | +25,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,415116 | +23,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,354826 | +22,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,288842 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,233025 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,175873 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,123096 | +17,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,075868 | +16,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,027755 | +14,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,979228 | +13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,935866 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 4,898522 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 4,855549 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,817174 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,77674 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,734385 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,698132 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,659049 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,619229 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,581211 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,544722 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,50092 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,460962 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 4,420224 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 4,375228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,238203
- Patrimônio líquido
- R$ 3.592.537,50
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 172.231,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Cotas de FI Rf Banpara Referenciado DI Longo Prazo Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.590.799,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.