Fundo de investimento
Ubs Alvorada I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.243.998/0001-67
Ubs Alvorada I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.637.954,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,2% do patrimônio no Ubs Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 159.166.780,15 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,2% do patrimônio no fundo master UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.586.704/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 945.015.131,59
- Valores a receber0,1%R$ 898.713,36
- Disponibilidades0,0%R$ 4.877,90
Maiores posições
- 1100,0%
CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,14% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,42% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,967485 | +37,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,93335 | +36,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,781355 | +33,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,713871 | +32,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,721037 | +32,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,678594 | +32,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,514351 | +29,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,547194 | +29,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,447991 | +28,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,284596 | +25,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,218724 | +24,27% | +28,78% |
| out/2025 | 7,149796 | +23,08% | +27,44% |
| set/2025 | 7,056794 | +21,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,95307 | +19,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,843951 | +17,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,810192 | +17,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,733634 | +15,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,666309 | +14,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,568039 | +13,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,53703 | +12,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,495372 | +11,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,44648 | +10,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,440061 | +10,86% | +12,97% |
| out/2024 | 6,362719 | +9,53% | +12,08% |
| set/2024 | 6,345493 | +9,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,316545 | +8,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,264203 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,167415 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,121428 | +5,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,055753 | +4,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,145341 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,106033 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,046481 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,033511 | +3,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,912196 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 5,799179 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 5,808958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,967485
- Patrimônio líquido
- R$ 36.637.954,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.856.948,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Alvorada I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.689.933,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.