Ubs Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado DI Resp Limitada

Ubs Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 942.305.605,69, distribuído entre 168 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em títulos públicos e 5,3% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 727.011.408,22 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/01/2025