Fundo de investimento
Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 08.296.906/0001-07
Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 507.170.330,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 438.977.724,94 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 490.109.140,96
- Títulos Públicos2,3%R$ 11.591.340,53
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.119.971,91
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 9.318,81
Maiores posições
- 168,1%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,4%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,48% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,846798 | +45,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,78749 | +44,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,713898 | +43,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,631026 | +41,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,5558 | +39,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,482656 | +38,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,413249 | +36,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,340337 | +35,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,280047 | +33,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,206516 | +32,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,130116 | +30,59% | +28,78% |
| out/2025 | 6,067041 | +29,25% | +27,44% |
| set/2025 | 5,991479 | +27,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,916535 | +26,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,849839 | +24,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,774986 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,709711 | +21,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,643478 | +20,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,58315 | +18,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,527848 | +17,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,471018 | +16,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,412192 | +15,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,370517 | +14,41% | +12,97% |
| out/2024 | 5,326934 | +13,48% | +12,08% |
| set/2024 | 5,277411 | +12,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,231851 | +11,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,182443 | +10,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,130911 | +9,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,08697 | +8,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,037585 | +7,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,991662 | +6,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,944919 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,899746 | +4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,847346 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,799385 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 4,746013 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 4,694127 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,846798
- Patrimônio líquido
- R$ 507.170.330,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 506.897.971,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.