Fundo de investimento
Argent Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 08.370.193/0001-84
Argent Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.861.577,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.796.695,13 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 36.176.718,39
- Operações Compromissadas0,4%R$ 129.629,83
- Títulos Públicos0,3%R$ 98.755,76
- Debêntures0,2%R$ 78.155,04
- Ações0,1%R$ 36.987,45
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.028,02
Maiores posições
- 168,8%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 6 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,13% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,71% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,730496 | +39,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,667551 | +38,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,597074 | +37,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,522805 | +35,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,446818 | +33,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,373944 | +32,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,314591 | +31,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,273876 | +30,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,212513 | +29,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,137163 | +27,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,066799 | +26,07% | +28,78% |
| out/2025 | 6,00217 | +24,72% | +27,44% |
| set/2025 | 5,941415 | +23,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,852203 | +21,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,757892 | +19,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,702764 | +18,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,633495 | +17,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,571601 | +15,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,48094 | +13,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,435531 | +12,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,47128 | +13,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,444043 | +13,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,412351 | +12,47% | +12,97% |
| out/2024 | 5,374606 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 5,336144 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,294124 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,242846 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,192847 | +7,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,156629 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,119782 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,108568 | +6,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,059344 | +5,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,027836 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,989087 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,916529 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 4,831667 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 4,8124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,730496
- Patrimônio líquido
- R$ 36.861.577,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.934.816,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Argent Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.862.381,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.