Fundo de investimento
Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.079.948/0001-27
Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 20/03/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.939.947,65, distribuído entre 804 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 106% do CDI (15,46% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,5% em operações compromissadas e 41,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas47,5%R$ 100.488.546,11
- Títulos Públicos41,7%R$ 88.170.159,82
- Cotas de Fundos10,6%R$ 22.468.984,77
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 463.386,67
- Valores a receber0,0%R$ 27.882,78
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.523,00
Maiores posições
- 147,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,9%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
Cupom IPCA - 15/08/2028
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI Futuro - 01/07/2027
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI Futuro - 03/07/2028
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 20/03/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,32%106% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,06% | 0,83% | -128% |
| No ano | +1,42% | 3,02% | 47% |
| 12 meses | +16,32% | 15,46% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | 116,324778 | +16,32% | +15,90% |
| fev/2026 | 117,574485 | +17,57% | +14,51% |
| jan/2026 | 116,371598 | +16,37% | +13,38% |
| dez/2025 | 114,691093 | +14,69% | +12,07% |
| nov/2025 | 114,067566 | +14,07% | +10,72% |
| out/2025 | 112,47888 | +12,48% | +9,57% |
| set/2025 | 110,872643 | +10,87% | +8,19% |
| ago/2025 | 109,127083 | +9,13% | +6,88% |
| jul/2025 | 107,687689 | +7,69% | +5,65% |
| jun/2025 | 106,384735 | +6,38% | +4,32% |
| mai/2025 | 104,355931 | +4,36% | +3,19% |
| abr/2025 | 102,766616 | +2,77% | +2,03% |
| mar/2025 | 101,3742 | +1,37% | +0,96% |
| fev/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,324778
- Patrimônio líquido
- R$ 234.939.947,65
- Cotistas
- 804
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 169.958.025,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 165.911.752,45 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.