Fundo de investimento
Itaú Flexprev Jequitibá FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.395.650/0001-95
Itaú Flexprev Jequitibá FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.750.871,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.396.829,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,98% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,53% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 56,617757 | +41,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 56,152356 | +40,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 55,567165 | +38,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 54,925177 | +37,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 54,346629 | +35,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,793902 | +34,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 53,241484 | +32,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,616338 | +31,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 52,115912 | +30,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 51,538945 | +28,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 50,942291 | +27,08% | +28,78% |
| out/2025 | 50,435073 | +25,82% | +27,44% |
| set/2025 | 49,825855 | +24,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 49,25136 | +22,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 48,707887 | +21,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 48,116129 | +20,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 47,617315 | +18,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 47,104923 | +17,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,637211 | +16,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 46,215549 | +15,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,786541 | +14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 45,337098 | +13,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,959559 | +12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 44,62385 | +11,32% | +12,08% |
| set/2024 | 44,235221 | +10,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 43,897673 | +9,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 43,537525 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,170619 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,849548 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 42,509276 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 42,1593 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 41,835318 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,520184 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,145617 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 40,801436 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 40,460009 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 40,085299 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 56,617757
- Patrimônio líquido
- R$ 10.750.871,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 303,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Jequitibá FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.745.713,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.