Fundo de investimento
Itaú Flexprev DI FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 08.418.197/0001-95
Itaú Flexprev DI FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 404.750.781,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 480.219.098,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,48% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,81% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 45,624272 | +40,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,256241 | +39,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 44,793139 | +37,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,284029 | +36,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 43,822551 | +34,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 43,38509 | +33,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 42,946971 | +32,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,446822 | +30,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,048692 | +29,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,589982 | +28,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,115919 | +26,64% | +28,78% |
| out/2025 | 40,712263 | +25,39% | +27,44% |
| set/2025 | 40,227896 | +23,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,771258 | +22,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,338955 | +21,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,868472 | +19,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,469072 | +18,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,060288 | +17,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 37,688055 | +16,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,351779 | +15,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,010117 | +13,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,653317 | +12,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,35421 | +11,97% | +12,97% |
| out/2024 | 36,087764 | +11,15% | +12,08% |
| set/2024 | 35,779228 | +10,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,511636 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 35,224958 | +8,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,932902 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,676684 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,413753 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,133875 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,874497 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 33,621784 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,321962 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,046056 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 32,768718 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 32,467676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 45,624272
- Patrimônio líquido
- R$ 404.750.781,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 76.936.546,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev DI FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 403.341.720,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.