Fundo de investimento
Bny Mellon FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa
CNPJ 08.432.295/0001-87
Bny Mellon FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.872.633,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,67%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.174.878,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (CNPJ 08.279.386/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 7.792.798,37
- Disponibilidades0,2%R$ 15.045,42
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
Maiores posições
- 1104,0%
FED REPUBLIC OF
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 28,1%
BRADESCO
Outros · Investimento no Exterior
- 30,0%
ICBC STANDARD B
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,67%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,99% | 0,88% | -112% |
| No ano | -6,29% | 10,28% | -61% |
| 12 meses | -4,67% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | -1,81% | 30,53% | -6% |
| 36 meses | +17,03% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,337795 | +15,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,341156 | +16,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,331898 | +13,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,338729 | +15,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,330384 | +12,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,325089 | +10,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,339597 | +15,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,338913 | +15,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,345108 | +17,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,360481 | +22,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,349106 | +18,89% | +28,78% |
| out/2025 | 0,352908 | +20,18% | +27,44% |
| set/2025 | 0,347595 | +18,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,354347 | +20,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,361729 | +23,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,349872 | +19,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,365245 | +24,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,362253 | +23,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,362309 | +23,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,371406 | +26,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,36107 | +22,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,382003 | +30,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,370106 | +26,04% | +12,97% |
| out/2024 | 0,352781 | +20,14% | +12,08% |
| set/2024 | 0,330791 | +12,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,344005 | +17,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,342754 | +16,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,336528 | +14,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,313645 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,308461 | +5,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,296647 | +1,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,294141 | +0,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,291557 | -0,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,285391 | -2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,289419 | -1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 0,295481 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 0,293638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,337795
- Patrimônio líquido
- R$ 6.872.633,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Dívida Externa
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.861.024,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.