Fundo de investimento

Itaú Flexprev Investors V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.435.270/0001-37

Itaú Flexprev Investors V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.327.146,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,30%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.661.082,14 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 19.028.912,74
  • Valores a receber0,2%R$ 35.639,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,30%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+18,30%15,64%117%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+40,42%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,241002+39,65%+43,75%
ago/202632,613671+37,01%+42,50%
jul/202632,481563+36,46%+40,96%
jun/202631,865924+33,87%+39,27%
mai/202631,884711+33,95%+37,73%
abr/202632,680852+37,30%+36,27%
mar/202632,517637+36,61%+34,80%
fev/202632,621398+37,05%+33,18%
jan/202631,945461+34,21%+31,87%
dez/202530,208705+26,91%+30,35%
nov/202529,968422+25,90%+28,78%
out/202529,000443+21,83%+27,44%
set/202528,590569+20,11%+25,83%
ago/202528,098467+18,05%+24,32%
jul/202527,256384+14,51%+22,89%
jun/202527,609752+15,99%+21,34%
mai/202527,345533+14,88%+20,02%
abr/202527,033964+13,57%+18,67%
mar/202526,505077+11,35%+17,43%
fev/202525,788573+8,34%+16,31%
jan/202525,967886+9,09%+15,17%
dez/202425,399944+6,71%+14,02%
nov/202425,760272+8,22%+12,97%
out/202425,981697+9,15%+12,08%
set/202426,046932+9,43%+11,05%
ago/202426,285875+10,43%+10,13%
jul/202425,519249+7,21%+9,18%
jun/202425,128085+5,57%+8,20%
mai/202424,897773+4,60%+7,35%
abr/202425,137095+5,60%+6,47%
mar/202425,277316+6,19%+5,53%
fev/202425,281599+6,21%+4,66%
jan/202425,123241+5,55%+3,83%
dez/202325,564763+7,40%+2,83%
nov/202324,890942+4,57%+1,92%
out/202323,599913-0,85%+1,00%
set/202323,8030790,00%0,00%
Cota
33,241002
Patrimônio líquido
R$ 19.327.146,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.404.394,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Investors V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.410.489,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.