Fraterno Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Fraterno Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.817.269,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,2% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 12.329.930,34 em 17/01/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 23/12/2024