Fundo de investimento
Ubs Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.613.315/0001-16
Ubs Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.760.984,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,56%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,9% em cotas de fundos e 26,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.436.915,91 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,9%R$ 20.977.826,77
- Títulos Públicos26,4%R$ 9.919.084,71
- Ações12,8%R$ 4.788.536,00
- Outras aplicações3,1%R$ 1.168.869,08
- Operações Compromissadas1,5%R$ 562.848,80
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 125.080,25
Maiores posições
- 127,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,8%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 412,6%
GOLDEN SLAM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,0%
UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,0%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,1%
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:130832
Outros · Outras aplicações
- 91,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,56%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 262% |
| No ano | +4,30% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +8,56% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +7,67% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +24,41% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,831758 | +25,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,700597 | +22,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,477806 | +17,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,463955 | +17,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,583397 | +20,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,654679 | +21,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,593156 | +20,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,695608 | +22,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,786945 | +24,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,591529 | +20,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,591204 | +20,43% | +28,78% |
| out/2025 | 5,51986 | +18,89% | +27,44% |
| set/2025 | 5,532726 | +19,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,37198 | +15,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,335149 | +14,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,351559 | +15,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,264137 | +13,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,873867 | +4,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,580338 | -1,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,888145 | +5,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,891377 | +5,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,675138 | +0,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,088508 | +9,60% | +12,97% |
| out/2024 | 5,289793 | +13,94% | +12,08% |
| set/2024 | 5,159733 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,416576 | +16,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,011333 | +7,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,756281 | +2,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,777401 | +2,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,823472 | +3,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,029169 | +8,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,067119 | +9,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,03516 | +8,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,243758 | +12,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,033092 | +8,41% | +1,92% |
| out/2023 | 4,454744 | -4,05% | +1,00% |
| set/2023 | 4,642754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,831758
- Patrimônio líquido
- R$ 40.760.984,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.766.364,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.