Ubs Allocation Spx Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada

Ubs Allocation Spx Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 793.772.244,71, distribuído entre 126 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,42%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Spx Falcon Cshg 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 329.170.677,06 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/05/2025