Fundo de investimento
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 08.620.982/0001-26
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.657.127.253,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 20,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.338.564.952,43 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 2.905.706.314,67
- Cotas de Fundos20,0%R$ 727.841.293,74
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 154,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +23,00% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +33,25% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,466763 | +32,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,395908 | +31,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,345956 | +30,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,310561 | +29,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,258225 | +28,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,171732 | +27,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,041844 | +25,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,940481 | +23,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,894069 | +22,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,824859 | +21,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,766734 | +20,24% | +28,78% |
| out/2025 | 6,716228 | +19,34% | +27,44% |
| set/2025 | 6,662096 | +18,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,60216 | +17,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,54463 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,508895 | +15,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,500262 | +15,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,4583 | +14,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,397069 | +13,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,343295 | +12,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,279931 | +11,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,202903 | +10,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,188716 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 6,138302 | +9,07% | +12,08% |
| set/2024 | 6,092879 | +8,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,070705 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,012241 | +6,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,939847 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,911394 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,837526 | +3,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,869663 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,866387 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,847989 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,810402 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,714156 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 5,625069 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 5,627824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,466763
- Patrimônio líquido
- R$ 3.657.127.253,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 129.043.352,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.654.743.892,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.