Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuena
CNPJ 08.627.079/0001-97
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuena é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.890.438.517,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.816.697.635,56 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.582.635.142,91
- Valores a receber0,0%R$ 72.950,27
- Títulos Públicos0,0%R$ 57.258,20
Maiores posições
- 133,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC3 - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 223,9%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,3%
PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 48,2%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARANELLO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,6%
RIVERSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,6%
PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,03% | 0,88% | -231% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,81% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,81% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,8004 | +44,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,354733 | +47,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,699918 | +38,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,170647 | +35,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,398509 | +37,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,802141 | +39,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,579862 | +38,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,020831 | +40,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,272933 | +31,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,334814 | +31,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,43425 | +31,88% | +28,78% |
| out/2025 | 23,942475 | +29,22% | +27,44% |
| set/2025 | 23,669497 | +27,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,371459 | +26,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,970692 | +18,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,913356 | +18,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,869003 | +18,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,748723 | +17,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,563048 | +16,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,054455 | +13,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,794413 | +6,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,208973 | +3,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,774637 | +6,73% | +12,97% |
| out/2024 | 19,979642 | +7,83% | +12,08% |
| set/2024 | 20,267158 | +9,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,645284 | +11,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,248889 | +3,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,684306 | +0,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,809214 | +1,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,065557 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,579776 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,572454 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,604901 | +0,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,935937 | +2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,439054 | -0,48% | +1,92% |
| out/2023 | 18,376692 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 18,528091 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,8004
- Patrimônio líquido
- R$ 5.890.438.517,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuena
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.005.769.313,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.