Fundo de investimento
Tivio Federal Ref FI Financeiro - CIC Rf Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 08.669.394/0001-87
Tivio Federal Ref FI Financeiro - CIC Rf Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.644.972,55, distribuído entre 837 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Tivio Soberano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 27,3% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 391.715.862,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 09.238.487/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,6%R$ 1.643.132.639,00
- Operações Compromissadas27,3%R$ 618.384.762,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.104.010,83
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 172,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,84% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,04% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,815873 | +42,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,76706 | +41,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,705834 | +39,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,638811 | +38,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,577855 | +36,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,519935 | +35,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,462057 | +33,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,396779 | +32,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,344518 | +31,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,283806 | +29,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,221417 | +28,09% | +28,78% |
| out/2025 | 5,168196 | +26,78% | +27,44% |
| set/2025 | 5,104382 | +25,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,044053 | +23,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,987211 | +22,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,925308 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,872895 | +19,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,818909 | +18,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,770034 | +17,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,725876 | +15,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,680827 | +14,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,632339 | +13,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,593132 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 4,557172 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 4,515813 | +10,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,479174 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,441314 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,402319 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,368642 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,33375 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,296572 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,261664 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,228568 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,188851 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,152336 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 4,115823 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 4,076498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,815873
- Patrimônio líquido
- R$ 102.644.972,55
- Cotistas
- 837
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 179.072.063,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Federal Ref FI Financeiro - CIC Rf Referenciada DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.591.146,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.